Siguiendo con el experimento de arriesgar nuestro dinero solo doce días al año, comprando el último día de cada mes y vendiendo el primer día del mes siguiente, siempre al cierre de la jornada, aprovechando que se rehacen las posiciones con la liquidez que suele aparecer a final de mes,…

Tras el anterior post en el que vimos los resultados tras acabar el mes de enero (primer round) y tras acabar febrero (segundo round), ahora sumamos ambos para ver como avanza el experimento y comparar, si nuestro experimento es mejor que la realidad, es decir con los resultados que hubiéramos obtenido estando todo el tiempo invertido desde principio de año en bolsa.

2015

Rentabilidad Real

Acumulado

 

1 de marzo 2015

Experimento

IBEX

7,92

 

-0,721

Valores

 

%

Arcelormit

8,07

-0,088

-0,784

B Sabadell

11,31

-0,026

-1,080

B Santander

-2,36

-0,013

-0,236

Bankia

4,84

0,032

2,387

Caixabank

-4,82

-0,054

-1,364

Edreams

84,52

0,111

3,303

Ercros

23,08

-0,030

-6,150

Gamesa

40,21

-0,127

-1,402

Iberdrola

9,11

-0,110

-1,797

Indra

17,97

-0,621

-6,541

Mediaset

5,65

-0,335

-3,109

Obrascon

15,63

0,595

2,809

Repsol

11,06

0,250

1,611

Tecnicas R

3,9

1,100

3,194

Telefónica

16,61

-0,330

-2,488

Total

244,78

 

-11,648

Para empezar el IBEX lleva un avance del 7,92% mientras que en nuestro experimento sufrimos unas pérdidas del - 0,721%.

En cuanto a los valores, la suma nos da un -11,648% (negativo) mientras que en el mercado continuo los valores elegidos llevan un 244,78% de rentabilidad positivo.

Únicamente en los valores Caixanbank y Banco Santander el experimento bate a la cotización real, pues en nuestro  experimento las perdidas son menores.

Destaca Edreams con un rendimiento real del 84,52% y en nuestro experimento un exiguo 3,303%

Mientras que en nuestro experimento de los 15 valores solo 5 están en positivo, en la cotización real solo son 2 los que aun continúan con pérdidas desde que empezó el año.