ManuelCu

Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Jupiter European Fund


Escrito 2 Oct 13

De entre los fondos que la gestora británica Jupiter Fund Management tiene bajo comercialización, me gusta especialmente uno gestionado por Alexander Darwall (Top 3, equity excluyendo UK). El fondo se llama  Jupiter European fund (GB0006664683) con un patrimonio de 2.240 Millones de libras. El fondo bate al índice a 10 años (250%) frente a (139%) que acumuló el MSCI Europe ex UK TR.

 

             

  • ¿Por qué este fondo?

 

El fondo fue lanzado en 1987 acumulando una rentabilidad de 2523,3%, o lo que es lo mismo una rentabilidad media anual del 13.38%, lo que no está nada mal. En 2013 lleva una rentabilidad de un +17,24%.

El fondo invierte en compañías tales como Reed Elsevier (7.2%), Novo Nordisk (6.5%), y Bayer (4.8%) por ejemplo. Los cuatro países donde en su mayoría están localizadas las empresas donde invierte el fondo son Alemania, Francia, Dinamarca y Países Bajos.

Lamentablemente aunque el fondo tiene un mínimo de inversión de 500 libras, no está disponible (por el momento) en las plataformas de distribución masivas, por lo que para contratar el fondo hay que hacer el papeleo directamente con al gestora.

Echar un vistazo a su web.

www.jupiteronline.com

 

Un saludo

MC!

Comentarios (2)

2 Oct 13

@ManuelCu, tus artículos se están convirtiendo en todo un clásico. Estoy seguro que muchos como yo esperamos las "joyas" que nos presentas. No tanto o no siempre por la posibilidad de contratarlos, sino por conocer otros portfolios del continente con óptimos resultados. El "valor" nunca sobra.

Con tu permiso complemento algunos datos del fondo que presentas.

 

Largest Holdings % Regions % Sectors %
31-oct-13  31-oct-13  31-oct-13 
REED ELSEVIER NV 7.17 Germany 21.55 Industrials 33.10
NOVOZYMES A/S 7.14 France 19.72 Health Care 23.78
NOVO-NORDISK AS 6.53 Denmark 14.80 Basic Materials 11.21
SYNGENTA AG 5.89 Netherlands 12.99 Technology 9.33
FRESENIUS SE & CO KGAA 5.56 Switzerland 9.40 Consumer Services 8.54
WIRE CARD AG 5.45 Norway 6.86 Consumer Goods 5.62
BAYER AG 4.81 Sweden 4.47 Financials 5.17
DASSAULT SYSTEMES SA 4.43 UK 4.40 Oil & Gas 3.01
DNB ASA 4.43 Spain 3.78 Telecommunications 0.23
INGENICO 4.05 Ireland 1.37 Money Market 0.02
   Italy 0.37  
   Finland 0.27  
   Money Market 0.02  
Total 55.45 Total 100.00 Total 100.00

 

Ratios

  1y 3y
Volatility12.9614.81
Alpha-2.613.47
Beta0.920.83
Sharpe1.470.53
Info Ratio-0.710.34
R 20.750.89

 

ManuelCu Analizo Gestores y Fondos de Inversión.

3 Oct 13

GRacias @godsus. Un abrazo