Mister

Aprendiz

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Bendita liquiFED


Escrito 7 Aug 13

La economía de EEUU va bien. Sigue creándose empleo, recuperación en V del sector automotriz... ¿Qué más le podemos pedir a la vida?

Pues no estar en un periodo estacional cláramente bajista. Tanto por meses, como por ciclo electoral. 

Que el mercado no vea la parada del QE como una oportunidad, y no como una losa al crecimiento del mercado.

Que no estemos en lo alto del canal en el SP500

Que como dijo @bolsacom, no nos quede mínimo un tramito a la baja en el Industriales.

Que las notas a 2 y 5 años no estén con el cruce de medias bajista. 

Dicho esto, La conclusión más lógica es quedarse en liquidez y esperar mejores aguas. Y esto para mi significa estar hasta octubre mirando la pared(perdón, en liquidez), creo que para mi dinero y para el de lo míos, es lo mejor.

¿Y qué parece mejor? Llevo meses con la intuición de que España hay que sobreponderarla, y así haré.

 

Y todo esto gracias a que Bernanke diga que se acabó la LiquiFed, que ahora a zumitos :-)


Comentarios

#1

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

7 Aug 13

¿Cómo vas a sobreponderar España?


#2

Mister Aprendiz

7 Aug 13

Excelente pregunta... no lo sé.


Tengo claro que España va a recibir inyecciones de capital el año que
viene, y que al menos hasta abril será alcista... quizá los sectores
que más peso van a tener serán los clásicos hispañistanís --> la construcción. 


Si tuviéramos un perfil de riesgo bajo, simplemente pondría fondos
con deuda nuestra  y bajo porcentaje de grandes empresas... pero como
ya te he dicho, todavía no lo he visto. 


SIento no haber sido de mucha ayuda :-)


#3

MRDV http://miguelramo.com/mef - https://twitter.com/miguelramo

9 Aug 13

Llevo hablando algún tiempo con algunos inversores de: liquidez vs
más RV y el resultado es que eres el único que se decanta por la
liquidez. En mi caso yo me mantendré "inactivo" (estoy
cómodo como estoy invertido ahora) hasta comprobar cómo le sientan las
elecciones alemanas a los mercados. Sigo siendo optimista después de
ese evento independientemente de quién las gane porque considero que
lo único perjudicial es la incertidumbre.


Curioso lo de ponderar España. No estás solo en esa idea, Bestinver
apuesta también por un mayor upside en su inversión ibérica.


#4

Mister Aprendiz

17 Aug 13

LA idea me viene rondando desde que leí que en bruselas eran
"proclives" a estimulos de los estados... Las últimas
noticias, que nos están dejando un, creo, pánico alcista, las
confirmaré con los comentarios de las siguientes bajadas.


Hay que pensar que, antes que se forme techo del ciclo de 4 años
(aprox) hacen falta unos seis meses. Si consideramos que lo que
estamos viviendo ahora mismo es la primera pata del techo, eso
significa que para marzo deberíamos estar espectantes, hasta entonces
no veo porqué hemos de sufrir en nuestras inversiones españolas, ni
mundial. Bueno, si, infraponderar emergentes, pero eso ya se lo dejo a
@lopv que es el megacrack 


#5

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

19 Aug 13

Infraponderar emergentes... Sí, pero también creo que vamos a asistir
al momento de hacer una buena carterita de emergentes. Eso sí, de
momento, wait and see.


#6

Mister Aprendiz

21 Aug 13

vi en.. pragmatic capitalism un gráfico impactante. Cuando el GDP
mundial, aportan más los emergentes, métete en emergentes, cuando al
gdp mundial aportan más los "clásicos", estate en ellos.


Acutalmente no hay ningún argumento que nos diga nada par meternos en
emergentes, es más India está ahora mismo en pánico bajista... creo
que todavía queda para esa carterita.