RIOVERO

Como analizo el informe CNMV del Bestinver Internacional.


Escrito 16 Feb 13

A continuación voy a explicar como capturo los datos del informe y como los analizo. Invierto unos 15 minutos en tener una idea clara del fondo.

1º) Al transcurrir 30 días tras finalizar un trimestre natural, me descargo de la CNMV el PDF informe del Bestinver Internacional de http://www.cnmv.es/portal/consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V81841652&vista=1&fs=16/02/2013

También en Google: “cnmv bestinver internacional” y después pinchar en Información Pública Periódica. Tengo metido en el calendario del correo que me avise el 1/4, 1/7, 1/10 y 1/2. Ojo que el enlace tiene fecha.

 

2º) Este informe, volcado directamente a una hoja de cálculo, queda bastante desordenado debido a los huecos (acciones que no estaban compradas en el trimestre anterior y acciones que estaban en cartera pero ya no). Para solucionarlo, transformo el PDF a DOC en la siguiente dirección:

http://convertpdftoword.net/

Este .doc se vuelca a la hoja de cálculo donde ya queda cada cifra ubicada en la celda que le corresponde.

3º) Ya en la hoja de cálculo, modifico la cabecera de la siguiente forma:

4º Instalo un autofiltro: Son los cuadrados pequeños con un triángulo invertido. En los Excel antiguos está en Datos, Filtro, Autofiltro (primero seleccionar la zona)

 

4º) Después realizo los siguientes análisis:

  • Filtro ordenando por %PAC descendente para ver las primeras posiciones.
  • Filtro por divisa para apreciar el peso de divisas no euro.
  • Filtro por %PAN ascendente para ver las empresas que han comprado que no tenían.
  • Filtro por %PAC ascendente para ver las empresas que tenían y se han desprendido de ellas.
  • También añado una nueva columna en donde mediante una fórmula calculo  el incremento de %PAC frente a %PAN para tener la variación que se ha producido. Ordeno primero ascendente y después descendente por esta columna. Los cambios se pueden producir por evolución de la cotización o por compra-venta de acciones. Con  los datos más llamativos entro en Yahoo Finance y veo si se ha debido a la evolución de la cotización o no.

Comentarios (10)

Fenomenal la explicación, muy clara y se puede realizar para cualquier otro fondo, dando una idea muy clara de cuales han sido los cambios de un trimestre a otro, así como los incrementos y nuevas compras de empresas. Gracias

17 Feb 13

Muchas gracias Esteban. Me alegra que se sirva.

17 Feb 13

 

¡Mi enhorabuena @Riovero! ¡Pedazo de trabajo!
 
Creo que Unience debería tener un pestañita denominada Utilidades o algo así , donde se  tuviera accesible trabajos como este. Desgraciadamente dentro de poco esto se queda perdido y se olvida o , aunque no se olvide, no sabes donde encontrarlo.
17 Feb 13

Muchas gracias Augur. Me alegra que te guste y te sirva.

 

Gran tutorial @RIOVERO ; ya lo he implementado con el Bestinver Internacional y haré lo mismo con algunos fondos mas.

Gracias

27 Dec 13

De nada, me alegro de que te sea útil.

28 Dec 13

Muy bueno, muchisimas gracias.

Yo lo sigo utilizando y me va muy bien.

29 Dec 13

Muy interesante encontrar estas joyas.

30 Dec 13

Muchas gracias. Como decía, es un placer que os haya gustado. Una pregunta por curiosidad, ¿cómo habéis llegado a leer al artículo 10 meses después?