A partir de tener en una hoja de cálculo el informe CNMV de Bestinver internacional según explico aquí realizo los siguientes pasos.

 

1º) Filtro por %PAC descendente para que me quede ordenado colocando arriba las primeras posiciones.

2º) Normalmente segrego las que tienen peso <2%. En el informe de 2º semestre de 2012 he cogido hasta 1,95% obteniendo una representación del 67% del valor del  fondo y 29% de las empresas (17 vs 59).

3º) Con el código de cada acción busco su ticket ( DE0005190037  - ACCIONES|BMW)

Esto es lo más complicado pues al teclearlo aparecen varias acciones que podrían ser la que buscamos. Al final, seleccionando las que están en los principales mercados y han tenido movimiento diario y volumen apreciable se obtienen los tickers más probables.

5º) Para cada ticker busco su cotización a la fecha de cierre del informe.

6º) Busco la cotización de las divisas contra el euro a fecha de cierre del informe.

 

7º) Preparo nuevas columnas en la hoja de cálculo de la siguiente forma:

 

La fórmula de la columna ACCIONES es la siguiente:

ACCIONES =Valor de mercado * 1000*Cambio divisa / Precio acción.

 

Observaciones:

Hay que tener en cuenta que la columna valor de mercado del informe está en k€.

Hay que tener en cuenta que la cotización en Londres en es peniques. Por ello la columna precio, para TSCO.L y MRW.L , se ha convertido a GBP.

La primera vez se tarda más, después son unos 20 minutos. En este sentido, tengo metido en el calendario que me avise para volcar la cotización a fin de trimestre de la cartera anterior. Así no hay que buscar la cotización. En la cartera ya tengo metido el EURCHF, EURGBP y EURUSD con 1 acción para que no distrosione y  tener así también su cotización.

 

Repito la tabla por si alguien la quiere copiar.

      Periodo actual
TICKERPRECIO 31/12CAMBIO DIVISA 31/12ACCIONESEmpresaDivisaValor de mercado PAC%PAC
BMW3.DE48,75512.511.927DE0005190037  - ACCIONES|BMWEUR122.4699,47
EXP.MI16,5816.746.622IT0001353157  - ACCIONES|EXOR SPAEUR111.8598,65
WKL.AS15,47517.058.288NL0000395903  - ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVAEUR109.2278,45
HO.PA26,24513.313.126FR0000121329  - ACCIONES|THALES SAEUR86.9536,73
PWTN.SW92,851,2085678.673CH0002168083  - ACCIONES|PANALPINA WELTTRANSPORT HLDCHF52.1434,03
SCHN.SW129,81,2085440.181CH0024638196  - ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AGCHF47.2783,66
RXL.PA15,4412.582.707FR0010451203  - ACCIONES|REXEL SAEUR39.8773,08
WSH33,531,32021.443.518IE00B4XGY116  - ACCIONES|WILLIS GROUP HOLDINGS LTDUSD36.6622,84
BID33,621,32021.365.241US8358981079  - ACCIONES|SothebysUSD34.7672,69
AM.PA744,1144.439FR0000121725  - ACCIONES|Dassault AviatEUR33.0672,56
MMB.PA25,28511.173.146FR0000130213  - ACCIONES|LAGARDERE S.C.A.EUR29.6632,29
CIR.MI0,7945137.117.684IT0000080447  - ACCIONES|CIREUR29.4902,28
TSCO.L3,360,81277.009.538GB0008847096  - ACCIONES|TESCO PLCGBP28.9802,24
UHRN.SW78,751,2085415.617CH0012255144  - ACCIONES|THE SWATCH GROUP AGCHF27.0832,09
METN.SW19411,208516.109CH0039821084  - ACCIONES|Metallwaren HldgCHF25.8732
STF.PA38,561660.659FR0000064271  - ACCIONES|Stef TfeEUR25.4751,97
MRW.L2,630,81277.774.109GB0006043169  - ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLCGBP25.1581,95