Manuel López

(Selincaav)

Interesado en los mercados financieros

ESPAÑA.

Complementos a los depósitos bancarios con baja volatilidad


Escrito 23 Jun 14

Buenos días,

Llevamos más de 4 años apostando por el binomio volatilidad/rentabilidad y ahora más que nunca con depósitos año  por debajo del 1% seguimos apostando por FIXED INCOME ASSET ALLOCATION, FI. Un fondo domiciliado en España y probablemente con el mejor ratio de sharpe de los existentes.

 

En otras notas anteriores ya hemos explicado más el producto contestando a entusiastas usuarios.

 

 

Para valorar y comparar el producto, hay que tener en cuenta los datos desde el 1 junio del 2010 (es importante porque bases de datos cómo morningstar utilizan datos históricos con la política de gestión anterior al cambio de nombre y modelo de gestión). Eso también distorsiona los datos y ratios a más de 4 años.

FIAA sigue con un anualizado desde inicio superior  al 7,5 % y con una volatilidad actual del 0,66%.  

 

Hasta la fecha está cumpliendo su objetivo de preservar capital con baja volatilidad.  FIAA tiene liquidez DIARIA. 

 

Si desea recibir información:

 

 

Esta semana ya se sitúa por encima del 3% con un anualizado cercano al 7%

Recordamos que los depósitos bancarios están  por debajo del 1% a un año. 

 

Rentabilidad FIAA hasta 17.06.2014: + 2,93% volatilidad 0,66% 

 (anualizado +6,47%

 

* Rentabilidad año 2013 : +3,82%  

* Rentabilidad año 2012: +14,51%  

 

* Rentabilidad año 2011: + 5,01%   

 

* Rentabilidad desde lanzamiento:1 junio 2010 hasta 20.06: +34,48%
(7,59% anualizado) 


(segundo gráfico)

Patrimonio aprox : 15,7 millones EUR
 

http://www.bloomberg.com/apps/ quote?ticker=PRILIQD:SM
 

http://www.bolsamadrid.es/ aspx/Mercados/FichaFondo.aspx? ISIN=ES0170893038 

  

Recordamos que FIAA pretende preservar capital y superar los depósitos bancarios.

FIAA es un fondo de valor liquidativo DIARIO, registrado en la CNMV y con un mínimo de inversión de 10 EUR, NAV diario de derecho español registrado en la CNMV: ISIN ES0170893038   

 

Adjuntamos gráficos de Bloomberg

Comentarios (0)

No hay comentarios

Nadie ha comentado aún. ¡Sé tú el primero!