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Análisis Técnico: US500 (S&P500), 16 de julio.


Escrito 16 Jul 10

Jornada negativa en cuanto a informes macroeconómicos se refiere en Wall Street, con el S&P500 registrando un ligerísimo ascenso del +0.1%. Las malas noticias provinieron del sector industrial, con el Empire State decepcionando al mercado al resultar muy por debajo de lo esperado, reflejando que el sector que estaba siendo el motor de la recuperación parece debilitarse y ralentizar su crecimiento, algo que los inversores sopesaron más que el resto de noticias, algunas de ellas positivas. Destacó el empleo semanal entre tanta avalancha de información, con unas peticiones de subsidio por desempleo de 429.000, por debajo y por tanto mejores de lo esperado. 

Además, la reforma financiera en EEUU otorga más poder al Gobierno para fraccionar las grandes entidades, crea una agencia de protección del consumidor, limita las actividades de riesgo de la banca y eleva las condiciones de liquidez, entre otras cosas. Al cierre de mercado se conoció el veredicto de la SEC, por el que Goldman Sachs pagará 550M $ (300M $ para la SEC y el resto para hacer frente a los que perdieron por culpa de adquirir el producto) por daños civiles al comercializar un producto relacionado con las subprime en 2007, dando fin así al terremoto financiero más grave que ha sacudido Wall Street en los últimos meses, Goldman se disparaba al cierre de sesión en after hours tras hacerse pública la noticia. 

Las bolsas intentan recuperar terreno tras la pequeña corrección sufrida en las últimas sesiones, con unos resultados, como los de Google ayer al cierre peores de lo esperado, que acapararán la atención hoy y la semana que viene.

Esta semana teníamos: Informes macro y resultados compañías del S&P500 (previsto; anterior)

- Lunes: Resultados de Alcoa (0.12$; -0.26$).

- Martes: Balanza comercial (-39.500M$; -40.290M$) en EEUU. Resultados de Intel (0.43$; -0.07$).

- Miércoles: Ventas minoristas (+0%; -1.2%), precios de importación y exportación, inventarios empresariales, actas de la FED, inventarios de petróleo en EEUU.

- Jueves: Precios de producción (-0.1%; -0.3%), Empire State (18.95; 19.57), peticiones semanales de subsidio por desempleo, producción industrial y utilización de la capacidad instalada (+0.1%; +1.3% // 74.2; 74.1), índice FED de Filadelfia (11.5; 8) en EEUU. Resultados de Google (6.55$; 5.36$), JP Morgan (0.72$; 0.28$).

- Viernes: IPC (+0%; -0.2%), confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (74; 76) en EEUU. Resultados de Bank of America (0.20$; 0.33$), Citigroup (0.05$; 0.49$), General Electric (0.27$; 0.26$).

La semana que viene tendremos: Informes macro y resultados compañías del S&P500 (previsto; anterior)

- Lunes: Índice NAHB de la vivienda (17; 17) en EEUU. Resultados de Ford (0.41$; -0.21$), Halliburton (0.37$; 0.29$), IBM (2.58$; 2.32$), Texas Instruments (0.62$; 0.20$).

- Martes: Inicios de viviendas (0.57M; 0.593M) en EEUU. Resultados de Apple (3.07$; 2.01$), Goldman Sachs (2.25$; 4.93$), Johnson & Johnson (1.21$; 1.15$), PepsiCo (1.08$; 1.02$), Bank of New York Mellon (0.54$; 0.51$), Yahoo (0.14$; 0.10$).  

- Miércoles: Discurso de Bernanke. Inventarios de petróleo en EEUU. Resultados de Coca Cola (1.03$; 0.92$), eBay (0.39$; 0.37$), Morgan Stanley (0.46$; -1.10$), Qualcomm (0.54$; 0.54$), Starbucks (0.29$; 0.25$), Wells Fargo (0.48$; 0.57$).

- Jueves: Discurso de Bernanke, peticiones semanales de subsidio por desempleo (429.000 semana anterior), ventas de viviendas de segunda mano (5.30M; 5.66M), índice de indicadores adelantados (-0.2%; +0.4%) en EEUU. Resultados de 3M (1.47$; 1.20$), Amazon (0.55$; 0.32$), American Express (0.77$; 0.09$), AT&T (0.57$; 0.54$), Caterpillar (0.84$; 0.72$), Eli Lilly (1.10$; 1.12$), Microsoft (0.46$; 0.36$), UPS (0.76$; 0.49$), Xerox (1.05$; 1$).

- Viernes: Resultados de Honeywell (0.57$; 0.60$), McDonalds (1.12$; 0.97$), Verizon (0.56$; 0.63$).

La visión técnica de medio-largo plazo del US500 está marcada por la corrección de los últimos meses provocada en su mayoría por las turbulencias que atraviesa Europa en plena recuperación económica, la cual podría debilitarse en EEUU al verse afectado por su principal socio económico, Europa. Tras los ascensos observados en los meses previos (de más del 65% desde el 9 de marzo de 2009) el índice ha corregido hasta perder momentáneamente los niveles de soporte en el entorno de los 1.036 puntos, zona desde la cual ha rebotado para recuperar los 1.078, tratando ahora de consolidar niveles por encima de dicho nivel para intentar atacar los 1.105 puntos, niveles claves según Fibonacci. Por su parte, la Media Móvil de 20 sesiones (línea verde intermedia situada dentro de las Bandas de Bollinger) se proyecta en torno a los 1.064 puntos, actuando como soporte mientras el índice permanezca por encima en cierre diario.

El RSI se sitúa en zona mixta de poca relevancia técnica, mientras el Estocástico, más agresivo como de costumbre, se acerca a la sobrecompra desde donde podría provocar una corrección en el corto plazo. Al igual que siempre, la Media Móvil de 20 sesiones del US500 marcaría la estructura actual del índice bursátil más representativo de EEUU y del mundo, mostrando señal de mayor estabilidad mientras el US500 siga por encima de su media.

Por su parte, los niveles de referencia del gráfico a más corto plazo (velas de 15 minutos) serían por encima (resistencias) los 1.089, 1.093, 1.098 y 1.105 puntos, mientras que por debajo (soportes) serían los 1.083, 1.079 y 1.073 puntos, según Fibonacci.

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Pablo del Barrio Quintana

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