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Categoría
Benchmark
DAX ESG Target NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
75,1M€
Patrimonio de la clase
75,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A0Q4R69 | 5,96€ | 5,91% | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0Q4R69
Clase única
2024+10,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,50%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
3,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,44
Correlación
99,52
Ratio de Información
2,65
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,41
Tracking Error
2,16
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
18,3%
Consumo Cíclico
13,7%
Tecnología
13,2%
Materiales Básicos
8,4%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
7,3%
Consumo Defensivo
4,5%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
98,6%
Estados Unidos
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,5%
Giantcap
39,5%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 7.763.017€ | 9,60% |
SAP SEDE0007164600 | 7.587.954€ | 9,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.194.093€ | 8,89% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.891.417€ | 7,28% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.995.599€ | 6,18% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 3.506.751€ | 4,34% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 3.100.714€ | 3,83% |
DHL GroupDE0005552004 | 3.020.564€ | 3,73% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.668.365€ | 3,30% |
Basf SEDE000BASF111 | 2.522.710€ | 3,12% |
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