Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
28,70€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL433 | 28,70€ | 1,35% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2024+7,70%
5 años+6,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,99%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-6,20
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,31
Correlación
99,07
Ratio de Información
-2,67
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,44
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,83
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
6,75%
Volatilidad
19,96%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-0,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
2,93
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,6%
Consumo Cíclico
19,8%
Tecnología
15,5%
Salud
11,3%
Materiales Básicos
10,9%
Servicios de Comunicación
9,5%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,9%
Giantcap
35,2%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 2.336.760€ | 9,65% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.303.148€ | 9,51% |
SAP SEDE0007164600 | 2.284.090€ | 9,43% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.591.286€ | 6,57% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.461.483€ | 6,04% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.294.939€ | 5,35% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 1.161.667€ | 4,80% |
DHL GroupDE0005552004 | 1.114.769€ | 4,60% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 831.719€ | 3,44% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 833.400€ | 3,44% |
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