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    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    106,21€
    Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Sust xFF Corp Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    133,8M€
    Patrimonio de la clase
    133,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000NPK2VI6
    		106,21€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000NPK2VI6
    Clase única
    2024+0,17%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    5,89%
    Volatilidad
    4,53%
    Máxima caída
    -1,09%
    Alpha
    0,37
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,28
    R Cuadrado
    99,65
    Tracking Error
    0,31
    Correlación
    99,83
    Ratio de Información
    1,33
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,6%
    Convertible
    3,0%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bpifrance SA 2.875%FR001400PGB2
    		491.318€0,39%
    Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424
    		405.054€0,32%
    BPCE SA 0.75%FR00140027U2
    		409.737€0,32%
    UBS Group AG 0.25%CH1142231682
    		379.416€0,30%
    UBS Group AG 7.75%CH1214797172
    		343.687€0,27%
    UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103
    		322.185€0,25%
    Volvo Treasury AB (publ) 2%XS2521820048
    		318.513€0,25%
    ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554
    		319.572€0,25%
    JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
    		319.704€0,25%
    Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0
    		308.356€0,24%
    Datos a

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