iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
63,02€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   | 63,02€ | 8,77% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
323,4M€
Patrimonio de la clase
323,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 63,02€ | 8,77% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2024+16,71%
5 años+11,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,65%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-5,51
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
6,99
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
19,66%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-0,14
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
84,77
Tracking Error
8,03
Correlación
92,07
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
11,64%
Volatilidad
18,94%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
1,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
86,43
Tracking Error
6,97
Correlación
92,97
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Industriales
24,4%
Consumo Cíclico
17,6%
Consumo Defensivo
9,1%
Salud
5,5%
Servicios Financieros
4,8%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,2%
Largecap
28,1%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 53.335.103€ | 16,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 27.329.916€ | 8,24% |
SAP SEDE0007164600 | 26.287.670€ | 7,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.893.406€ | 5,70% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.469.126€ | 5,57% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 15.513.636€ | 4,68% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.665.581€ | 4,12% |
Airbus SENL0000235190 | 12.675.951€ | 3,82% |
Safran SAFR0000073272 | 11.343.060€ | 3,42% |
Hermes International SAFR0000052292 | 10.994.103€ | 3,32% |
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