iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
225,01€
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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |   | 225,01€ | -0,43% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.582,6M€
Patrimonio de la clase
1.558,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 | | 225,01€ | -0,43% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2024-1,50%
5 años+1,45%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,16
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,57
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,46
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 90.404.010€ | 5,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 75.832.647€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 63.560.867€ | 4,08% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 62.215.745€ | 3,99% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 61.637.325€ | 3,96% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 60.962.538€ | 3,91% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 59.674.593€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 59.353.146€ | 3,81% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 59.363.934€ | 3,81% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 59.127.335€ | 3,79% |
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