iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
287,75€
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iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 |   | 287,75€ | 2,44% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
772,5M€
Patrimonio de la clase
772,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VWMM18 | | 287,75€ | 2,44% | — | 0,580% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VWMM18
Clase única
2024+7,87%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,84%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
0,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,88
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
1,55
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
98,24
Tracking Error
2,18
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,67%
Alpha
1,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
2,18
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
10,0%
Materiales Básicos
8,1%
Inmobiliario
6,7%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
97,4%
Europa Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,2%
Smallcap
30,7%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 18.275.163€ | 2,09% |
Bankinter SAES0113679I37 | 9.254.028€ | 1,06% |
SPIE SAFR0012757854 | 9.094.578€ | 1,04% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 8.782.097€ | 1,01% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 8.394.958€ | 0,96% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 8.296.367€ | 0,95% |
Aalberts NVNL0000852564 | 8.051.436€ | 0,92% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 8.073.610€ | 0,92% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 7.913.248€ | 0,91% |
Arcadis NVNL0006237562 | 7.586.640€ | 0,87% |
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