PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
9,18€
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-5Y Euro DM HY 2% Cons TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
103,0M€
Patrimonio de la clase
62,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD8D5H32 | 9,18€ | 1,01% | 1.000.000€ | 2,500% | |||
| IE00BD8D5G25 | 11,12€ | 0,98% | 1.000.000€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BD8D5H32
Clases disponibles
2024+2,06%
5 años+2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO ETFs plc - Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,46%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
-0,56
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
1,03
Correlación
98,61
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-0,17
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,85
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-14,62%
Alpha
-0,39
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
1,66
Correlación
99,15
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,3%
Convertible
2,3%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.615.600€ | 3,63% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 1.165.236€ | 0,92% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875%XS2270393379 | 1.007.330€ | 0,79% |
UniCredit S.p.A. 2.731%XS2101558307 | 905.617€ | 0,71% |
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%XS1490159495 | 836.938€ | 0,66% |
Eramet S.A. 7%FR001400HZE3 | 831.026€ | 0,65% |
Cab 3.375%XS2294186965 | 786.012€ | 0,62% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 770.040€ | 0,61% |
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5%XS2291929573 | 749.554€ | 0,59% |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%PTEDPROM0029 | 755.484€ | 0,59% |
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