InvescoInvesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
57,85€
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Categoría
Benchmark
MSCI Eu x UK ESG Uni Slt Bsns Scr NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | 57,85€ | 6,99% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2024+10,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,02%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,10
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,67
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-21,92%
Alpha
-0,12
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,94
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,6%
Industriales
16,6%
Salud
16,2%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
64,6%
Europa (ex-Zona Euro)
34,3%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
40,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 326.508€ | 5,55% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 305.722€ | 5,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 199.065€ | 3,38% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 182.649€ | 3,10% |
SAP SEDE0007164600 | 175.765€ | 2,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 126.490€ | 2,15% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 117.806€ | 2,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 97.907€ | 1,66% |
Nestle SACH0038863350 | 96.065€ | 1,63% |
UBS Group AGCH0244767585 | 91.067€ | 1,55% |
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