iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
4,89€
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iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 6.450,59$ | 8,64% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVV78 |  | 4,89€ | 0,43% | — | 0,120% | ||
| IE000AK4O3W6 | 5,18€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,04CHF | -0,85% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.112,4M€
Patrimonio de la clase
2.576,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 6.450,59$ | 8,64% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVV78 | | 4,89€ | 0,43% | — | 0,120% | ||
| IE000AK4O3W6 | 5,18€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,04CHF | -0,85% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVV78
Clases disponibles
2024+1,07%
5 años+0,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,15%
Alpha
0,12
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
3,21
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,43%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,08
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
4,82
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,14
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
4,61
Correlación
96,73
Ratio de Información
0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,6%
Cash
6,6%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 9.825.104€ | 0,32% |
JPMorgan Chase & Co. 1.09%XS1960248919 | 9.497.326€ | 0,31% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 8.524.950€ | 0,27% |
HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329 | 7.376.744€ | 0,24% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.476.428€ | 0,24% |
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740 | 7.215.284€ | 0,23% |
Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214 | 7.003.169€ | 0,23% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354 | 7.116.482€ | 0,23% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.139.034€ | 0,23% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 7.148.896€ | 0,23% |
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