Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
214,92€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007009 | 26,36$ | 0,37% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,41€ | -2,58% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,28CHF | -2,60% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,07£ | -3,76% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 190,90€ | -5,30% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 214,92€ | -5,31% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.017,7M€
Patrimonio de la clase
483,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641007009 | 26,36$ | 0,37% | — | 0,150% | |||
LU0908508814 | 22,41€ | -2,58% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007421 | 92,28CHF | -2,60% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 24,07£ | -3,76% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 190,90€ | -5,30% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 214,92€ | -5,31% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357929
Clases disponibles
2024-1,27%
5 años-1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-0,25
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,31
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-5,31%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,56
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,51
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 17.577.669€ | 1,73% |
United States Treasury Notes 0.375% | 17.160.720€ | 1,69% |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.067.473€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 15.701.280€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.582.082€ | 1,53% |
United States Treasury Notes 0.375% | 15.397.665€ | 1,51% |
United States Treasury Notes 0.625% | 15.241.228€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.287.323€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.128.006€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 0.5% | 14.940.325€ | 1,47% |
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