UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
123,64€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 |   | 123,64€ | 1,06% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
231,1M€
Patrimonio de la clase
231,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0671493277 | | 123,64€ | 1,06% | 1€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
LU0671493277
Clase única
2024+4,53%
5 años+7,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,21%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
0,53
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,74
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
2,13
Correlación
99,17
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
19,76%
Máxima caída
-27,47%
Alpha
2,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
2,09
Correlación
99,44
Ratio de Información
1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,3%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
13,0%
Tecnología
10,8%
Materiales Básicos
8,5%
Inmobiliario
6,8%
Salud
5,4%
Servicios Públicos
5,3%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,5%
Smallcap
31,5%
Microcap
0,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 3.131.648€ | 1,13% |
SPIE SAFR0012757854 | 3.033.807€ | 1,09% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.775.449€ | 1,00% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 2.729.996€ | 0,98% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 2.609.484€ | 0,94% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.618.427€ | 0,94% |
Arcadis NVNL0006237562 | 2.580.338€ | 0,93% |
Aalberts NVNL0000852564 | 2.538.615€ | 0,91% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 2.333.530€ | 0,84% |
Elis SAFR0012435121 | 2.312.492€ | 0,83% |
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