Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
176,18€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,57$ | 0,73% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,08CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,62£ | -3,20% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 220,63€ | -3,80% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,18€ | -4,87% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.545,6M€
Patrimonio de la clase
255,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,57$ | 0,73% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,08CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,62£ | -3,20% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 220,63€ | -3,80% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,18€ | -4,87% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0690964092
Clases disponibles
2024-1,53%
5 años-2,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,88%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
-1,65
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
0,58
Correlación
99,66
Ratio de Información
-3,11
Rentabilidad anualizada
-4,87%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-18,88%
Alpha
-0,87
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
1,00
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-20,44%
Alpha
-0,71
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
1,20
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,3%
Otros activos
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 12.431.408€ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.5% | 12.017.394€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.663.836€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.125% | 10.099.879€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 1.25% | 9.744.757€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.782.914€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.546.448€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.596.624€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.433.073€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 2.75% | 9.217.552€ | 0,36% |
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