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Xtrackers Spain UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592216393 | 33,22€ | 9,86% | 100.000€ | 0,220% | |||
LU0994505336 | 25,56€ | 9,84% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,7M€
Patrimonio de la clase
196,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0592216393 | 33,22€ | 9,86% | 100.000€ | 0,220% | |||
LU0994505336 | 25,56€ | 9,84% | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0994505336
Clases disponibles
2024+10,62%
5 años+7,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,68%
Volatilidad
17,12%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
1,22
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,82
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
-0,51
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,71
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
21,94%
Máxima caída
-30,48%
Alpha
1,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
3,18
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,8%
Industriales
25,2%
Servicios Públicos
15,4%
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
5,3%
Inmobiliario
4,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,9%
Largecap
34,1%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 37.712.697€ | 15,74% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 31.005.246€ | 12,94% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 30.509.913€ | 12,74% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 23.494.307€ | 9,81% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 22.686.749€ | 9,47% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 11.649.816€ | 4,86% |
CaixaBank SAES0140609019 | 8.564.193€ | 3,57% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.473.633€ | 3,54% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 7.532.999€ | 3,14% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.212.739€ | 3,01% |
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