BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation
127.123,48€
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Información
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.426,5M€
Patrimonio de la clase
636,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1291093273 | 127.123,48€ | -5,35% | 0€ | 0,020% | |||
LU1481202692 | 9,12€ | -5,35% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291093273
Clases disponibles
2024-1,92%
5 años-2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
-0,16
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,22
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-5,35%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-20,41%
Alpha
-0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,43
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-21,44%
Alpha
-0,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,34
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 50.334.833€ | 2,18% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 43.436.016€ | 1,88% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 40.412.032€ | 1,75% |
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005090318 | 36.823.871€ | 1,60% |
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511 | 32.268.516€ | 1,40% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 32.332.485€ | 1,40% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 32.051.337€ | 1,39% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 31.914.179€ | 1,38% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 30.476.197€ | 1,32% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 30.003.823€ | 1,30% |
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