Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
136,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Frankfurter Modern Value Index
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,7M€
Patrimonio de la clase
48,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2439874319 | 136,85€ | — | 0€ | 0,520% |
*Rentabilidad anualizada
LU2439874319
Clase única
2024+5,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,38%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-7,31
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
81,76
Tracking Error
6,98
Correlación
90,42
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
25,5%
Tecnología
20,0%
Servicios Financieros
16,8%
Servicios de Comunicación
13,2%
Consumo Defensivo
12,2%
Consumo Cíclico
7,5%
Industriales
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
37,4%
Estados Unidos
37,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,5%
Reino Unido
11,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,2%
Mediumcap
35,1%
Largecap
20,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 2.538.844€ | 5,21% |
Storebrand ASANO0003053605 | 2.295.003€ | 4,71% |
Apple Inc | 2.256.005€ | 4,63% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.206.879€ | 4,53% |
Merck KGaADE0006599905 | 2.074.756€ | 4,26% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 2.048.216€ | 4,21% |
Oracle Corp | 2.047.304€ | 4,20% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.047.397€ | 4,20% |
Charter Communications Inc Class A | 2.040.449€ | 4,19% |
Microsoft Corp | 2.031.394€ | 4,17% |
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