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VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 |   | 92,72€ | 10,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,6M€
Patrimonio de la clase
341,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0009272749 | | 92,72€ | 10,85% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2024+19,14%
5 años+13,26%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,43%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
6,94
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
9,10
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
10,85%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
4,21
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
9,84
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
13,26%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-19,68%
Alpha
1,74
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
7,93
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Consumo Defensivo
23,0%
Energía
15,0%
Industriales
14,1%
Servicios Financieros
9,4%
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales Básicos
3,3%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
57,5%
Reino Unido
37,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
31,0%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 55.432.548€ | 15,14% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 55.064.715€ | 15,04% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 53.136.337€ | 14,51% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 30.673.968€ | 8,38% |
ING Groep NVNL0011821202 | 21.260.791€ | 5,81% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 19.580.784€ | 5,35% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 14.629.055€ | 3,99% |
Adyen NVNL0012969182 | 14.218.667€ | 3,88% |
ASM International NVNL0000334118 | 12.413.552€ | 3,39% |
Heineken NVNL0000009165 | 10.673.862€ | 2,91% |
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