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Acacia Premium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105263000 |   | 2,44€ | 2,36% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI TR World Net
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acacia Premium FI
Acacia Premium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105263000 | | 2,44€ | 2,36% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105263000
Clase única
2024+8,93%
5 años+6,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Premium FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,82%
Volatilidad
12,88%
Máxima caída
-8,61%
Alpha
-3,86
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
97,45
Tracking Error
3,69
Correlación
98,72
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-19,15%
Alpha
-5,23
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
5,44
Correlación
95,97
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-5,00
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
5,46
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,1%
Tecnología
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios Financieros
10,3%
Energía
8,0%
Materiales Básicos
5,2%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
67,3%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
15,7%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Reino Unido
5,6%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
1,1%
Europa Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,0%
Cash
14,9%
Bonos
3,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,8%
Largecap
20,1%
Giantcap
7,1%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI Emerging Market Index Future June14 | 777.829€ | 4,81% |
Nikkei 225 Stock Avg Index Future June14 | 748.911€ | 4,63% |
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85 | 494.345€ | 3,06% |
E-mini Russell 1000 Index Future June 24 | 413.152€ | 2,56% |
Euro Stoxx Banks Future June 24DE000C758GD2 | 358.810€ | 2,22% |
Future on FTSE MIB Index | 342.110€ | 2,12% |
TOPIX Index Future June14 | 336.742€ | 2,08% |
Ibex 35 Index Apr14 | 332.013€ | 2,05% |
PulteGroup Inc | 280.057€ | 1,73% |
Lennar Corp Class A | 219.020€ | 1,35% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.