Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Class Unit Z EUR Accumulation
194,04€
Este fondo y otros como esteestán disponibles
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0335977038 | 194,04€ | 12,54% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
LU0130323438 | 154,33€ | 11,34% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
70,2M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0335977038 | 194,04€ | 12,54% | 3.000.000€ | 0,500% | |||
LU0130323438 | 154,33€ | 11,34% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0335977038
Clases disponibles
2024+18,57%
5 años+12,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,07%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
-3,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
2,75
Correlación
98,05
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
12,54%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
-0,72
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
2,68
Correlación
98,77
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-27,81%
Alpha
0,11
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
98,02
Tracking Error
3,10
Correlación
99,00
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,5%
Consumo Cíclico
19,4%
Servicios Públicos
13,4%
Industriales
10,0%
Energía
5,9%
Tecnología
4,7%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
89,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Cash
4,3%
Otros activos
1,8%
Bonos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,6%
Mediumcap
25,5%
Giantcap
13,3%
Smallcap
10,5%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 6.011.724€ | 9,01% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 5.681.326€ | 8,51% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 5.248.207€ | 7,86% |
Enel SpAIT0003128367 | 4.210.765€ | 6,31% |
Ferrari NVNL0011585146 | 3.211.396€ | 4,81% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 2.687.953€ | 4,03% |
Eni SpAIT0003132476 | 2.649.047€ | 3,97% |
Moncler SpAIT0004965148 | 2.042.540€ | 3,06% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 1.624.875€ | 2,43% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 1.503.190€ | 2,25% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.