Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D USD Acc
14,03$
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50,3M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio
Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0946216826 | 17,39€ | 2,73% | 500.000€ | 0,750% | |||
LU0946217717 | 17,10£ | 2,63% | — | 0,750% | |||
LU0946217048 | 14,03$ | 2,32% | — | 0,750% | |||
LU0362742396 | 22,31€ | 1,94% | 500€ | 1,500% | |||
LU0362742552 | 23,53£ | 1,84% | — | 1,500% | |||
LU0362742479 | 22,86$ | 1,54% | — | 1,500% | |||
LU0362742636 | 514,87€ | 1,49% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
LU0518188577 | 430,99£ | 1,39% | — | 2,000% | |||
LU0518188494 | 347,01$ | 1,10% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0946217048
Clases disponibles
2024+3,16%
5 años+5,28%
Riesgo5 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,89%
Volatilidad
14,71%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
1,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
78,31
Tracking Error
3,45
Correlación
88,49
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
0,03
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
3,78
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
0,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
86,86
Tracking Error
3,60
Correlación
93,20
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
7,4%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
6,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
1,8%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
5,0%
Asia Desarrollada
4,3%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,7%
África
0,6%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,7%
Bonos
29,2%
Otros activos
17,3%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%
Cash
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,4%
Mediumcap
17,2%
Giantcap
11,5%
Smallcap
5,0%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Findlay Park American I USD DistIE0002458671 | 9.819.631$ | 19,42% |
Jupiter Global Value I GBP AccLU0459991906 | 9.530.686$ | 18,85% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520 | 8.715.000$ | 17,24% |
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdgIE00B9140F89 | 6.064.641$ | 12,00% |
BlueBox Funds Global Technology J $ AccLU2249763561 | 4.505.509$ | 8,91% |
Jupiter Global HY Bd I EUR AccLU1981108175 | 3.713.400$ | 7,34% |
Jupiter Global Value Equity Instl AccGB00BF5DS374 | 3.057.857$ | 6,05% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 2.471.407$ | 4,89% |
Jupiter Global Sustainable Eqs T AccGB00BFWVP888 | 2.256.390$ | 4,46% |
BGF World Gold I2LU0368252358 | 280.835$ | 0,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.