Generali InvestmentsGenerali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)
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Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1357655544 | 129,60€ | 5,19% | 10.000€ | 0,600% | |||
| LU1357656435 |  | 93,21€ | 4,82% | 500€ | 1,250% | ||
| LU1357656518 | | 91,75€ | 4,55% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1357655627 | | 123,19€ | 4,47% | 500€ | 1,250% | ||
| LU1357655890 | | 120,10€ | 4,21% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
165,0M€
Patrimonio de la clase
39,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1357655544 | 129,60€ | 5,19% | 10.000€ | 0,600% | |||
| LU1357656435 | | 93,21€ | 4,82% | 500€ | 1,250% | ||
| LU1357656518 | | 91,75€ | 4,55% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1357655627 | | 123,19€ | 4,47% | 500€ | 1,250% | ||
| LU1357655890 | | 120,10€ | 4,21% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1357655627
Clases disponibles
2024+3,96%
5 años+4,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,64%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
1,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
1,79
Correlación
97,15
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
2,48
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
69,36
Tracking Error
4,95
Correlación
83,28
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-20,21%
Alpha
-0,83
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
72,76
Tracking Error
6,08
Correlación
85,30
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
118,4%
Zona Euro
83,3%
Estados Unidos
32,3%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
1.809,0%
Acciones
107,5%
Otros activos
2,8%
Acciones preferentes
0,7%
Convertible
0,1%
Cash
-1.820,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 2.766.635.817€ | 999,99% |
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 27.356.192€ | 17,09% |
Volkswagen Div Fut Dec25DE000C52WTR0 | 24.036.410€ | 15,01% |
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8 | 15.918.000€ | 9,94% |
Mercedes-Benz Grp Dec25DE000C6J7UW2 | 15.832.600€ | 9,89% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIE00B4PY7Y77 | 14.646.896€ | 9,15% |
Roch Holding Ssdf Dec24DE000C4SFKH3 | 12.134.449€ | 7,58% |
Total Se Ssdf Dec27DE000C52WHQ7 | 12.002.259€ | 7,50% |
Bayer Dividends Dec24DE000C212BK6 | 9.269.700€ | 5,79% |
Volkswagen Div Fut Dec24DE000C4SH2C0 | 8.740.513€ | 5,46% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.