White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R EUR Acc
182,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
268,8M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1975716835 | 188,34€ | 14,48% | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU1975717056 | 182,26€ | 13,78% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1975717056
Clases disponibles
2024+7,99%
5 años+13,13%
Riesgo7 / 7
Gastos2,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,23%
Volatilidad
16,71%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
7,50
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
62,18
Tracking Error
10,32
Correlación
78,86
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
19,98%
Máxima caída
-17,00%
Alpha
8,82
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
65,49
Tracking Error
11,72
Correlación
80,92
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,33
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,57
Tracking Error
13,85
Correlación
88,64
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,7%
Consumo Cíclico
25,3%
Materiales Básicos
15,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
4,7%
Salud
4,1%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
94,9%
Estados Unidos
4,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Mediumcap
33,5%
Giantcap
21,3%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale SAFR0000130809 | 13.615.413€ | 5,48% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 12.648.546€ | 5,09% |
Aegon Ltd | 12.567.105€ | 5,06% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 12.109.174€ | 4,87% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 11.866.519€ | 4,78% |
ING Groep NVNL0011821202 | 11.846.753€ | 4,77% |
Randstad NVNL0000379121 | 11.560.743€ | 4,65% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 11.171.508€ | 4,50% |
Forvia SEFR0000121147 | 11.085.405€ | 4,46% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 11.042.490€ | 4,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.