Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B CHF Accumulation
102,02CHF
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Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0616900857 | 14.795,56$ | 6,81% | — | 1,250% | |||
| LU2049492049 | 12.202,23€ | 1,53% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0616900691 | 13.458,33€ | 1,30% | 0€ | 1,250% | |||
| LU2153539155 | 116,26€ | 0,99% | 25.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0616900774 |  | 124,13€ | 0,64% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2474207979 | 102,02CHF | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
946,5M€
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund
Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0616900857 | 14.795,56$ | 6,81% | — | 1,250% | |||
| LU2049492049 | 12.202,23€ | 1,53% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0616900691 | 13.458,33€ | 1,30% | 0€ | 1,250% | |||
| LU2153539155 | 116,26€ | 0,99% | 25.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0616900774 | | 124,13€ | 0,64% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2474207979 | 102,02CHF | — | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2474207979
Clases disponibles
2024-2,22%
Riesgo3 / 7
Gastos2,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
-0,0%
Consumo Cíclico
-0,4%
Salud
-0,5%
Inmobiliario
-0,8%
Industriales
-2,0%
Tecnología
-2,0%
Exposición regional
Zona Euro
25,3%
País Desarrollado
1,1%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
-0,6%
Asia Desarrollada
-0,8%
Asia Emergente
-1,9%
Mercado Emergente
-1,9%
Estados Unidos
-3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
-20,2%
Exposición por asset allocation
Cash
96,9%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,9%
Largecap
0,7%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 87.418.420CHF | 8,85% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 49.160.617CHF | 4,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 29.654.945CHF | 3,00% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 20.559.274CHF | 2,08% |
T-Mobile US Inc | 20.031.044CHF | 2,03% |
AXA SAFR0000120628 | 19.125.294CHF | 1,94% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 18.948.656CHF | 1,92% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 18.972.675CHF | 1,92% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 18.278.630CHF | 1,85% |
SGS AGCH1256740924 | 16.715.561CHF | 1,69% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.