iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
155,87€
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,63€ | 6,06% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 |   | 155,87€ | 6,05% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.926,6M€
Patrimonio de la clase
6.904,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,63€ | 6,06% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 | | 155,87€ | 6,05% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2024+11,15%
5 años+8,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,56%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,23
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
1,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,97
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,7%
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
98,7%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,8%
Giantcap
46,7%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 960.578.542€ | 13,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 699.263.600€ | 9,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 554.282.412€ | 7,61% |
Airbus SENL0000235190 | 495.779.204€ | 6,81% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 403.328.000€ | 5,54% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 329.499.981€ | 4,52% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 290.349.547€ | 3,99% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 257.405.989€ | 3,53% |
Basf SEDE000BASF111 | 232.737.255€ | 3,19% |
DHL GroupDE0005552004 | 205.952.003€ | 2,83% |
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