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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.250,8M€
Patrimonio de la clase
1.250,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® UCITS ETF
Deka DAX® UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL011 | 165,54€ | 6,10% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL011
Clase única
2024+11,38%
5 años+8,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,20%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,72
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,23
Correlación
99,64
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-24,16%
Alpha
1,82
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,44
Tracking Error
2,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
1,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,98
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,8%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,1%
Giantcap
47,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 172.204.675€ | 13,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 125.358.275€ | 9,66% |
Allianz SEDE0008404005 | 99.367.182€ | 7,66% |
Airbus SENL0000235190 | 88.879.229€ | 6,85% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 72.305.209€ | 5,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 59.069.728€ | 4,55% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 52.051.368€ | 4,01% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 46.145.475€ | 3,56% |
Basf SEDE000BASF111 | 41.723.074€ | 3,21% |
DHL GroupDE0005552004 | 36.921.212€ | 2,84% |
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