Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
73,79€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
803,1M€
Patrimonio de la clase
803,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL060 | 73,79€ | 6,08% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL060
Clase única
2024+11,38%
5 años+8,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,17%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
1,71
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,23
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,15
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
19,17%
Máxima caída
-24,96%
Alpha
1,55
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,98
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,8%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
6,8%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,1%
Giantcap
47,0%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 109.899.760€ | 13,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 80.002.650€ | 9,66% |
Allianz SEDE0008404005 | 63.415.350€ | 7,66% |
Airbus SENL0000235190 | 56.722.068€ | 6,85% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 46.144.667€ | 5,57% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 37.697.933€ | 4,55% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 33.218.755€ | 4,01% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 29.449.720€ | 3,56% |
Basf SEDE000BASF111 | 26.627.359€ | 3,21% |
DHL GroupDE0005552004 | 23.562.833€ | 2,84% |
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