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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 12,76€ | 1,45% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2024+6,97%
5 años+7,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,53%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-0,53
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,58
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,80
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
7,07%
Volatilidad
18,02%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
0,82
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,77
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,5%
Servicios Financieros
17,2%
Consumo Cíclico
11,4%
Materiales Básicos
10,7%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
7,2%
Tecnología
5,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Inmobiliario
4,4%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
25,0%
Reino Unido
20,8%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,4%
Largecap
33,1%
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 328.198€ | 1,91% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 233.541€ | 1,36% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 222.640€ | 1,30% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 196.511€ | 1,15% |
Geberit AGCH0030170408 | 192.421€ | 1,12% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 190.952€ | 1,11% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 179.205€ | 1,05% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 172.840€ | 1,01% |
Repsol SAES0173516115 | 173.937€ | 1,01% |
InterContinental Hotels Group PLCGB00BHJYC057 | 160.581€ | 0,94% |
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