Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
29,13€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX ex Financials 30 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,2M€
Patrimonio de la clase
24,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL433 | 29,13€ | 2,00% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL433
Clase única
2024+9,30%
5 años+5,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,40%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-4,62
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
97,36
Tracking Error
2,60
Correlación
98,67
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
17,65%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-2,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
97,44
Tracking Error
2,85
Correlación
98,71
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
20,17%
Máxima caída
-29,19%
Alpha
-0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,93
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,2%
Consumo Cíclico
20,0%
Tecnología
15,6%
Salud
11,4%
Materiales Básicos
10,8%
Servicios de Comunicación
9,3%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Defensivo
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,8%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
60,0%
Giantcap
35,1%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 2.394.650€ | 9,70% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.321.900€ | 9,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.290.591€ | 9,28% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.648.972€ | 6,68% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.461.877€ | 5,92% |
Basf SEDE000BASF111 | 1.321.737€ | 5,36% |
DHL GroupDE0005552004 | 1.169.651€ | 4,74% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 1.155.645€ | 4,68% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 868.140€ | 3,52% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 849.358€ | 3,44% |
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