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    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    938,34€
    Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    57,5M€
    Patrimonio de la clase
    57,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,024%
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL532
    		938,34€0,17%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL532
    Clase única
    2024+0,98%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,89%
    Volatilidad
    1,32%
    Máxima caída
    -0,33%
    Alpha
    -0,61
    Beta
    0,28
    Ratio de Sharpe
    -0,28
    R Cuadrado
    86,85
    Tracking Error
    3,18
    Correlación
    93,19
    Ratio de Información
    -0,38
    Rentabilidad anualizada
    0,17%
    Volatilidad
    1,75%
    Máxima caída
    -4,42%
    Alpha
    -0,39
    Beta
    0,23
    Ratio de Sharpe
    -0,86
    R Cuadrado
    90,14
    Tracking Error
    5,02
    Correlación
    94,94
    Ratio de Información
    0,59
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    95,8%
    Cash
    4,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339
    		1.523.899€2,66%
    Electricite de France SA 4.625%FR0010800540
    		1.347.942€2,35%
    Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
    		1.243.250€2,17%
    HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329
    		1.060.173€1,85%
    Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%BE6301510028
    		1.007.286€1,76%
    Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536
    		979.654€1,71%
    Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424
    		915.081€1,60%
    Vodafone Group PLC 2.2%XS1372839214
    		906.378€1,58%
    Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059
    		872.162€1,52%
    Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947
    		849.958€1,48%
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