iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
138,69€
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iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 |  | 138,69€ | -3,43% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.394,4M€
Patrimonio de la clase
1.394,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Covered Bond UCITS ETF
iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 | | 138,69€ | -3,43% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8Q275
Clase única
2024-0,51%
5 años-1,91%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-1,56
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
1,14
Correlación
97,48
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-3,43%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
-1,98
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
89,46
Tracking Error
2,45
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-1,63
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
75,12
Tracking Error
3,43
Correlación
86,67
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020 | 6.740.968€ | 0,48% |
The Toronto-Dominion Bank 3.879%XS2597408439 | 5.886.901€ | 0,42% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 5.317.784€ | 0,38% |
Cedulas TDA 6 3.875%ES0317046003 | 4.572.788€ | 0,32% |
The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464 | 4.203.609€ | 0,30% |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%FR0010913749 | 4.018.953€ | 0,29% |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%XS2454011839 | 3.941.612€ | 0,28% |
Banco Santander, S.A. 3.375%ES0413900905 | 3.833.580€ | 0,27% |
Bank of Montreal 0.125%XS2430951744 | 3.848.681€ | 0,27% |
The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212 | 3.535.165€ | 0,25% |
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