iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
143,49€
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iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4WXJG34 | 143,49€ | -3,77% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
491,7M€
Patrimonio de la clase
491,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B4WXJG34 | 143,49€ | -3,77% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJG34
Clase única
2024-1,14%
5 años-1,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
-0,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
1,66
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-3,77%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-0,20
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,87
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,00
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-1,71%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
-0,24
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
1,98
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 40.279.288€ | 8,12% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 33.135.077€ | 6,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 24.379.599€ | 4,92% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 22.080.888€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 21.893.812€ | 4,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 21.635.296€ | 4,36% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 21.066.695€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531 | 20.827.921€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102499 | 20.585.469€ | 4,15% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787 | 20.208.762€ | 4,08% |
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