Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
265,74€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 |   | 265,74€ | -15,35% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,0M€
Patrimonio de la clase
139,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357846 | | 265,74€ | -15,35% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357846
Clase única
2024-6,95%
5 años-7,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
-0,99
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
6,79
Correlación
99,62
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-15,35%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-48,78%
Alpha
1,37
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
7,45
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-7,45%
Volatilidad
19,30%
Máxima caída
-51,63%
Alpha
0,59
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
6,48
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,6%
Cash
1,0%
Otros activos
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4%FR0010870956 | 8.633.206€ | 6,21% |
France (Republic Of) 3%FR001400FTH3 | 8.607.475€ | 6,19% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 8.330.145€ | 5,99% |
France (Republic Of) 1.5%FR0013404969 | 8.073.012€ | 5,81% |
France (Republic Of) 4%FR0010171975 | 8.000.273€ | 5,76% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102481 | 7.305.321€ | 5,26% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013480613 | 6.375.048€ | 4,59% |
France (Republic Of) 0.75%FR0014004J31 | 5.781.698€ | 4,16% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES00000128E2 | 5.510.024€ | 3,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102572 | 5.418.943€ | 3,90% |
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