Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
220,63€
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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,57$ | 0,73% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,08CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,62£ | -3,20% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 220,63€ | -3,80% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,18€ | -4,87% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.545,6M€
Patrimonio de la clase
347,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0641006456 | 12,57$ | 0,73% | — | 0,150% | |||
LU0641006613 | 151,08CHF | -2,20% | — | 0,150% | |||
LU0641006290 | 23,62£ | -3,20% | — | 0,150% | |||
LU0908508731 | 220,63€ | -3,80% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0690964092 | 176,18€ | -4,87% | 75.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908508731
Clases disponibles
2024-1,14%
5 años-2,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,04%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
-1,23
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,74
Correlación
99,80
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-3,80%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-17,76%
Alpha
-1,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,92
Correlación
99,48
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-2,25%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
-0,75
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,15
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,3%
Otros activos
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 12.431.408€ | 0,49% |
United States Treasury Notes 4.5% | 12.017.394€ | 0,47% |
United States Treasury Notes 3.875% | 10.663.836€ | 0,42% |
United States Treasury Notes 4.125% | 10.099.879€ | 0,40% |
United States Treasury Notes 1.25% | 9.744.757€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.5% | 9.782.914€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 2.875% | 9.546.448€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 3.375% | 9.596.624€ | 0,38% |
United States Treasury Notes 1.375% | 9.433.073€ | 0,37% |
United States Treasury Notes 2.75% | 9.217.552€ | 0,36% |
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