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Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 |   | 34,39€ | 12,17% | 0€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 26,47€ | 12,16% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Spain 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
229,0M€
Patrimonio de la clase
187,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0592216393 | | 34,39€ | 12,17% | 0€ | 0,220% | ||
| LU0994505336 | | 26,47€ | 12,16% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0994505336
Clases disponibles
2024+14,54%
5 años+8,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Spain UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,11%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
1,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,77
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
12,16%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,87
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
22,19%
Máxima caída
-30,48%
Alpha
0,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
3,25
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,6%
Industriales
25,3%
Servicios Públicos
15,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Tecnología
5,1%
Inmobiliario
4,0%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,2%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
34,0%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Airbus SENL0000235190 | 37.660.041€ | 15,75% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 31.070.987€ | 12,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 31.027.950€ | 12,97% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 23.933.202€ | 10,01% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 22.303.963€ | 9,33% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 11.369.225€ | 4,75% |
Telefonica SAES0178430E18 | 8.223.464€ | 3,44% |
CaixaBank SAES0140609019 | 7.914.165€ | 3,31% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 7.710.304€ | 3,22% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.393.992€ | 3,09% |
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