Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
15,60€
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Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1109943388 | 21,77€ | 1,02% | 0€ | 0,100% | |||
LU1109942653 | 15,60€ | 1,02% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.333,1M€
Patrimonio de la clase
778,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1109943388 | 21,77€ | 1,02% | 0€ | 0,100% | |||
LU1109942653 | 15,60€ | 1,02% | 75.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1109942653
Clases disponibles
2024+1,97%
5 años+2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
3,34%
Máxima caída
-0,32%
Alpha
-0,82
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
0,62
Correlación
98,87
Ratio de Información
-2,57
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-13,99%
Alpha
-0,09
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,05
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,28%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
-0,32
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,92
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
3,5%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 10.078.729€ | 0,78% |
Telecom Italia S.p.A. 7.875%XS2637954582 | 6.513.294€ | 0,51% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%XS2406607171 | 6.342.041€ | 0,49% |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%XS2550063478 | 6.073.258€ | 0,47% |
Telecom Italia S.p.A. 6.875%XS2581393134 | 5.198.355€ | 0,40% |
Cerved Group S.p.A. 9.19%XS2445840809 | 5.200.638€ | 0,40% |
Organon & Co 2.875%XS2332250708 | 5.006.067€ | 0,39% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 4.863.327€ | 0,38% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 4.916.791€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 4.922.942€ | 0,38% |
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