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VanEck AEX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0009272749 | 92,16€ | 10,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
341,6M€
Patrimonio de la clase
341,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck AEX UCITS ETF
VanEck AEX UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0009272749 | 92,16€ | 10,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
NL0009272749
Clase única
2024+18,41%
5 años+13,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,09%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
6,94
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
9,10
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
10,55%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
4,21
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
9,84
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-19,68%
Alpha
1,74
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
7,93
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,0%
Consumo Defensivo
23,3%
Energía
15,1%
Industriales
14,3%
Servicios de Comunicación
9,1%
Servicios Financieros
9,1%
Materiales Básicos
3,2%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
57,6%
Reino Unido
38,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
30,8%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 55.953.584€ | 15,35% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 55.201.014€ | 15,14% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 53.982.063€ | 14,81% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 31.263.852€ | 8,58% |
ING Groep NVNL0011821202 | 20.245.894€ | 5,55% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 19.626.600€ | 5,38% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 14.818.790€ | 4,06% |
Adyen NVNL0012969182 | 13.955.487€ | 3,83% |
ASM International NVNL0000334118 | 12.729.774€ | 3,49% |
Heineken NVNL0000009165 | 10.662.586€ | 2,92% |
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