VanEck AEX UCITS ETF

92,16
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
341,6M
Patrimonio de la clase
341,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
VanEck AEX UCITS ETF
NL0009272749
Clase única
2024+18,41%
5 años+13,22%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF VanEck AEX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,09%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
6,94
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
9,10
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
10,55%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
4,21
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
9,84
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
13,22%
Volatilidad
15,91%
Máxima caída
-19,68%
Alpha
1,74
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
7,93
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,0%
Otros
Consumo Defensivo
23,3%
Energía
Energía
15,1%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Salud
Salud
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
57,6%
Reino Unido
38,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,3%
Largecap
30,8%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
55.953.58415,35%
Shell PLCGB00BP6MXD84
55.201.01415,14%
Unilever PLCGB00B10RZP78
53.982.06314,81%
RELX PLCGB00B2B0DG97
31.263.8528,58%
ING Groep NVNL0011821202
20.245.8945,55%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
19.626.6005,38%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
14.818.7904,06%
Adyen NVNL0012969182
13.955.4873,83%
ASM International NVNL0000334118
12.729.7743,49%
Heineken NVNL0000009165
10.662.5862,92%
Datos a

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