ABN AMRO Funds - Pzena European Equities A EUR Capitalisation
214,35€
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ABN AMRO Funds - Pzena European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0949827314 | 214,14€ | 8,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1890797969 | 148,63$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
| LU1670607495 | 142,22€ | 8,54% | 100€ | 0,850% | |||
| LU1890797886 | 163,43$ | 8,53% | — | 0,850% | |||
| LU0849850408 |  | 214,35€ | 7,72% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
282,2M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ABN AMRO Funds - Pzena European Equities
ABN AMRO Funds - Pzena European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0949827314 | 214,14€ | 8,58% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1890797969 | 148,63$ | 8,57% | — | 0,750% | |||
| LU1670607495 | 142,22€ | 8,54% | 100€ | 0,850% | |||
| LU1890797886 | 163,43$ | 8,53% | — | 0,850% | |||
| LU0849850408 | | 214,35€ | 7,72% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0849850408
Clases disponibles
2024+7,45%
5 años+7,70%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ABN AMRO Funds - Pzena European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,54%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
-9,31
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
6,34
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
-2,40
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
5,50
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
23,12%
Máxima caída
-38,25%
Alpha
0,12
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
6,98
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Industriales
17,7%
Consumo Cíclico
11,5%
Salud
11,1%
Materiales Básicos
8,6%
Tecnología
7,8%
Consumo Defensivo
6,6%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
60,1%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Estados Unidos
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,4%
Largecap
32,7%
Giantcap
15,8%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Signify NVNL0011821392 | 9.863.396€ | 3,47% |
Basf SEDE000BASF111 | 8.906.133€ | 3,14% |
Amundi SAFR0004125920 | 8.815.724€ | 3,10% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 8.633.723€ | 3,04% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.572.827€ | 3,02% |
Continental AGDE0005439004 | 8.472.101€ | 2,98% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.441.294€ | 2,97% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 8.029.896€ | 2,83% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 7.088.046€ | 2,50% |
ING Groep NVNL0011821202 | 7.108.422€ | 2,50% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.