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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Global Strategy
Incometric Fund Global Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1321861970 | 126,47€ | 4,94% | 1.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1321861970
Clase única
2024+5,20%
5 años+5,46%
Riesgo4 / 7
Gastos2,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,50%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-0,37
Beta
1,91
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
90,41
Tracking Error
7,48
Correlación
95,08
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
0,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
63,65
Tracking Error
5,85
Correlación
79,78
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
11,65%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
0,51
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
68,45
Tracking Error
6,56
Correlación
82,73
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Salud
13,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Financieros
5,6%
Industriales
5,5%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,4%
Estados Unidos
45,5%
Zona Euro
11,0%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,5%
Iberoamérica
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,7%
Cash
16,2%
Bonos
4,7%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Largecap
30,8%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 1.365.727€ | 11,27% |
Santander GO North American Equity ILU1942727311 | 1.265.315€ | 10,44% |
JPM US Technology C (acc) EURLU1303370156 | 1.165.253€ | 9,61% |
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68 | 1.101.744€ | 9,09% |
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 878.356€ | 7,25% |
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 828.324€ | 6,83% |
JPM Global Growth C acc EUR hLU0336376917 | 778.940€ | 6,43% |
DWS Invest CROCI Japan TFDLU1948756140 | 734.200€ | 6,06% |
Polar Capital Healthcare Opports I AccIE00BF12WY77 | 733.034€ | 6,05% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 733.142€ | 6,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.