Incometric Fund Global Arrow A EUR
124,55€
Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Incometric Fund Global Arrow
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1404337138 |  | 124,55€ | 3,45% | 1.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
8,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Global Arrow
Incometric Fund Global Arrow
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1404337138 | | 124,55€ | 3,45% | 1.000€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU1404337138
Clase única
2024+4,51%
5 años+4,62%
Riesgo4 / 7
Gastos2,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Arrow:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,82%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
-1,14
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
3,44
Correlación
97,58
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-0,27
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
67,70
Tracking Error
5,40
Correlación
82,28
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
0,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
73,94
Tracking Error
4,79
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Salud
14,6%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
9,5%
Materiales Básicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
3,4%
Industriales
2,6%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
70,5%
Estados Unidos
38,3%
Zona Euro
22,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,7%
Bonos
14,8%
Cash
12,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
24,0%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
8,3%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 675.466€ | 8,12% |
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 673.615€ | 8,10% |
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 517.328€ | 6,22% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 513.635€ | 6,18% |
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052 | 493.656€ | 5,94% |
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68 | 486.769€ | 5,85% |
Atalaya Mining PLCCY0106002112 | 440.976€ | 5,30% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 417.153€ | 5,02% |
BGF World Healthscience D2LU0827889485 | 368.487€ | 4,43% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 309.270€ | 3,72% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.