AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG B-AZ EUR Acc
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
420,0M€
Patrimonio de la clase
63,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,860%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG
AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2072948701 | 4,99€ | 1,30% | 1.500€ | 1,800% | |||
LU1867654359 | 6,57€ | 1,29% | 1.500€ | 1,800% | |||
LU2072948610 | 5,00€ | 1,29% | 1.500€ | 1,800% | |||
LU1867654276 | 6,56€ | 1,29% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1867654359
Clases disponibles
2024+7,64%
5 años+5,50%
Riesgo5 / 7
Gastos4,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Equity Global ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,86%
Volatilidad
9,06%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-8,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
3,55
Correlación
97,24
Ratio de Información
-2,90
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-7,11
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
5,85
Correlación
94,73
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,64
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
6,32
Correlación
94,46
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,9%
Servicios Financieros
16,8%
Salud
13,5%
Industriales
12,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
110,3%
Estados Unidos
73,8%
Zona Euro
14,6%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
4,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Mercado Emergente
1,6%
Canadá
1,6%
Asia Emergente
1,1%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
112,2%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-12,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,1%
Largecap
42,5%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24 | 47.321.878€ | 11,18% |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$AccIE00BMDWYZ92 | 43.599.100€ | 10,30% |
JPM Global Focus C (acc) EURLU0168343191 | 28.755.438€ | 6,79% |
Pictet - Quest Global Sust Eq I EURLU0845340057 | 25.148.960€ | 5,94% |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 24.789.000€ | 5,85% |
Fidelity Sust Glb Eq Inc Y-ACC-EURLU1808853318 | 23.321.414€ | 5,51% |
DNB Fund Technology institutional ALU1047850778 | 21.744.293€ | 5,13% |
JPM Global Sust Eq C (acc) USDLU0129437173 | 20.637.389€ | 4,87% |
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$LU1481506050 | 19.794.746€ | 4,67% |
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EURLU1939215312 | 14.727.876€ | 3,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.