Heptagon Capital Limited
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Heptagon Capital Limited
Fondos de inversión de Heptagon Capital Limited ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BD09K630 | 176,33$ | 8,95% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2Q12 | 166,52£ | 8,95% | — | 1,000% | |||
IE00BYWM2R29 | 162,42£ | 8,95% | — | 1,000% | |||
IE00B3LHWB51 | 359,25$ | 8,57% | — | 1,000% | |||
IE00B94NPD56 | 171,52£ | 8,57% | — | 1,000% | |||
IE00B61H9W66 | 345,51$ | 8,40% | — | 1,150% | |||
IE00B94QL475 | 247,23$ | 8,40% | — | 1,150% | |||
IE00B94T1N53 | 304,48$ | 8,40% | — | 1,150% | |||
IE00B94V0W34 | 323,47€ | 8,40% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B94X8G99 | 318,12£ | 8,40% | — | 1,150% | |||
IE00B94RDY44 | 321,68£ | 8,40% | — | 1,150% | |||
IE00B95B6G86 | 297,60€ | 8,02% | — | 1,500% | |||
IE00B959F873 | 240,49$ | 8,02% | — | 1,500% | |||
IE00B3N32X37 | 329,85$ | 8,02% | — | 1,500% | |||
IE00B6STVH45 | 305,33$ | 7,54% | — | 1,950% | |||
IE00BYNG3P88 | 145,49€ | 1,94% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYNG3D66 | 163,76€ | 1,76% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3695 | 123,55€ | 1,43% | — | 1,500% | |||
IE00BYNG3B43 | 103,07CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00B94SC405 | 116,50€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNG3F80 | 111,74€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00B957GV16 | 109,86€ | — | 15.000€ | 1,500% | |||
IE000GIL5645 | 107,34$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B95B6G86
Clases disponibles
2024+8,64%
5 años+11,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0NVG38 | 208,83€ | 7,18% | 50.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ09Q19 | 241,09$ | 6,86% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09W78 | 248,73$ | 6,86% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ09X85 | 213,85€ | 6,86% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BZ7PBK94 | 248,65€ | 6,86% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0B098 | 127,40£ | 6,86% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0B106 | 231,18£ | 6,86% | — | 0,900% | |||
IE00BYZ0BP45 | 154,69$ | 6,75% | — | 1,000% | |||
IE00BYZ0BR68 | 157,56€ | 6,75% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYZ0BK99 | 130,24£ | 6,60% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B213 | 168,82$ | 6,59% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0B320 | 220,33$ | 6,59% | — | 1,150% | |||
IE00BYZ0BC16 | 224,53€ | 6,59% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09L63 | 143,25£ | 6,24% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09493 | 129,94CHF | 6,22% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ0BY36 | 167,80€ | 6,22% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYZ09279 | 193,41$ | 6,22% | — | 1,500% | |||
IE00BYZ09N87 | 122,45$ | 5,74% | — | 1,950% | |||
IE00BYZ0B650 | 115,02CHF | 2,32% | — | 1,150% | |||
IE00040WHRA9 | 128,54$ | — | — | 0,750% | |||
IE000FWTAC17 | 130,20$ | — | — | 1,000% | |||
IE000Z0V3OL3 | 136,25€ | — | 1.000.000.000€ | 0,750% | |||
IE000TI01PW3 | 129,62£ | — | — | 0,750% | |||
IE000R71KMG6 | 112,08$ | — | — | 0,900% | |||
IE000TA5GQL4 | 127,95€ | — | 944.510.000€ | 0,750% | |||
IE0002ALZI20 | 130,87$ | — | — | 0,750% | |||
IE000DHG9911 | 112,24$ | — | — | 0,850% | |||
IE00BYZ09Y92 | 176,75€ | -0,07% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYZ0BG53 | 148,68€ | -0,28% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYZ09F04 | 97,88€ | -0,54% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZ09X85
Clases disponibles
2024+14,91%
5 años+13,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQZJ5081 | 227,33$ | 7,08% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY991 | 263,02€ | 6,54% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH4GY884 | 181,21$ | 6,54% | — | 0,900% | |||
IE00BH4GY777 | 214,25$ | 6,54% | — | 0,900% | |||
IE00BH6XSP24 | 315,10£ | 6,54% | — | 0,900% | |||
IE00BJ04CZ35 | 189,55£ | 6,45% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XSZ22 | 297,23$ | 6,43% | — | 1,000% | |||
IE00BH6XT157 | 199,03€ | 6,43% | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BH6XSR48 | 192,27$ | 6,27% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYB17 | 203,80$ | 6,27% | — | 1,150% | |||
IE00BH4GYD31 | 237,27€ | 6,27% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH6XSV83 | 154,53£ | 6,27% | — | 1,150% | |||
IE00BH6XS969 | 225,91$ | 5,90% | — | 1,500% | |||
IE00BH6XSF26 | 185,15€ | 5,90% | 0€ | 1,500% | |||
IE00BH6XSH40 | 192,19£ | 5,90% | — | 1,500% | |||
IE00BYNFX117 | 113,30CHF | 2,47% | — | 1,150% | |||
IE000JIZVX47 | 132,14$ | — | — | 0,900% | |||
IE00BYNFWV44 | 93,05CHF | — | — | 1,500% | |||
IE00BH6XT371 | 112,15£ | — | — | 1,000% | |||
IE00BYNFXC20 | 195,18€ | -0,19% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BYNFX331 | 146,43€ | -0,44% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYNFWX67 | 127,50€ | -0,80% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BH6XSF26
Clases disponibles
2024+7,43%
5 años+14,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1D8534 | 145,47$ | 6,74% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7H82 | 137,96$ | 6,38% | — | 1,500% | |||
IE00BF1D7890 | 141,64€ | 6,23% | 0€ | 1,000% | |||
IE00BF1D6L53 | 138,51€ | 5,55% | 15.000€ | 1,750% | |||
IE00BF1D8B95 | 129,47€ | 1,10% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF1D6L53
Clases disponibles
2024+4,63%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BVVQH462 | 206,08$ | 11,41% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34575 | 215,66€ | 4,63% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BPT34682 | 244,87£ | 4,63% | — | 0,900% | |||
IE00BPT34C47 | 215,20€ | 4,36% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BPT33X84 | 214,09€ | 4,00% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BPT33P01 | 127,34$ | — | — | 1,500% | |||
IE00BYNFW705 | 91,74CHF | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BPT33X84
Clases disponibles
2024+8,04%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BH3ZBB87 | 173,33$ | 3,50% | — | 0,900% | |||
IE00BK6NCC80 | 179,85$ | 3,50% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZGW46 | 126,83£ | 3,50% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZBM92 | 115,82£ | 3,50% | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZJB48 | 146,93$ | 3,40% | — | 1,000% | |||
IE00BL3V1X62 | 156,93€ | 3,34% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
IE00BH3ZGX52 | 127,79$ | 3,24% | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ036 | 133,13€ | 3,24% | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZB413 | 101,82£ | 2,88% | — | 1,500% | |||
IE00BH3Z9Y78 | 195,78€ | 2,88% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BH3Z9P87 | 180,52$ | 2,88% | — | 1,500% | |||
IE00BH3ZB850 | 141,80$ | 2,42% | — | 1,950% | |||
IE00BMQ5Y110 | 112,08£ | — | — | 0,900% | |||
IE00BH3ZHS74 | 129,76€ | — | 20.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BMQ5XY70 | 94,18$ | — | — | 0,750% | |||
IE00BMQ5XZ87 | 98,79€ | — | 30.000.000€ | 0,750% | |||
IE00BH3ZJ697 | 115,17£ | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZJ473 | 127,30€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BH3ZH105 | 123,16CHF | — | — | 1,150% | |||
IE00BH3ZB298 | 108,59€ | -3,70% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BL3V1X62
Clases disponibles
2024+20,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJXCZ994 | 126,46$ | 2,50% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMJ85 | 229,53$ | 2,19% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN069 | 155,65$ | 2,19% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKN176 | 130,41€ | 2,19% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKN283 | 279,54£ | 2,19% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKMK90 | 102,56$ | 2,04% | — | 1,150% | |||
IE00BYWKMH61 | 219,02$ | 1,68% | — | 1,500% | |||
IE00BYWKMQ52 | 126,84€ | 1,68% | 15.000€ | 1,500% | |||
IE00BYWKML08 | 103,57$ | 1,23% | — | 1,950% | |||
IE00BYWKN739 | 105,28€ | — | 2.000.000€ | 1,150% | |||
IE00BYWKNY02 | 88,31CHF | -1,58% | — | 1,000% | |||
IE00BYWKP007 | 124,71€ | -4,38% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
IE00BYWKNM89 | 85,75€ | -4,85% | 15.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYWKMQ52
Clases disponibles
2024+3,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDB53V69 | 115,92£ | 1,97% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53K54 | 347,84$ | 1,97% | — | 1,000% | |||
IE00BDB54K20 | 219,58$ | 1,87% | — | 1,100% | |||
IE00BDB54R98 | 103,73€ | 1,87% | 20.000.000€ | 1,100% | |||
IE00BDB54W42 | 246,56£ | 1,87% | — | 1,100% | |||
IE00BDB53Y90 | 304,52$ | 1,71% | — | 1,250% | |||
IE00BDB53389 | 232,15€ | 1,36% | 15.000€ | 1,600% | |||
IE00BDB52V94 | 331,80$ | 1,36% | — | 1,600% | |||
IE00BDB53G19 | 323,13$ | 1,00% | — | 1,950% | |||
IE00BDB54D52 | 112,77£ | — | — | 1,250% | |||
IE00BJ9ZSV50 | 211,20£ | -3,30% | — | 1,000% | |||
IE00BDB53728 | 194,03€ | -5,12% | 15.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDB53389
Clases disponibles
2024+16,94%
5 años+17,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,740%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B956PN32 | 219,71€ | 1,67% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
IE00B6ZZNB36 | 204,35$ | 1,67% | — | 0,800% | |||
IE00BHCQKZ94 | 203,77£ | 1,61% | — | 0,850% | |||
IE00B94X8B45 | 221,29£ | 1,56% | — | 0,900% | |||
IE00B9543B11 | 202,79€ | 1,56% | 2.000.000€ | 0,900% | |||
IE00B6RSJ564 | 199,38$ | 1,56% | — | 0,900% | |||
IE00BK019270 | 170,44$ | 1,54% | — | 0,900% | |||
IE00B7WJSH60 | 89,81€ | 0,96% | — | 1,500% | |||
IE00B76BMG52 | 161,74$ | 0,96% | — | 1,500% | |||
IE00B6R1HD97 | 158,80$ | 0,50% | — | 1,950% | |||
IE000CGP9AZ8 | 122,70$ | — | — | 0,800% | |||
IE00B8W8M456 | 113,73$ | — | — | 0,800% | |||
IE0009E8J2D5 | 111,93$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B7WJSH60
Clases disponibles
2024+12,58%
5 años+0,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Hedged Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBZ4842 | 131,17$ | 0,73% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BZBZ4842
Clase única
2024+2,31%
5 años+3,24%
Riesgo5 / 7
Gastos2,550%
Fondo patrocinado
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000FTQY7Y7 | 104,92S$ | — | — | 0,400% | |||
IE000MUT1JK4 | 104,52$ | — | — | 0,300% | |||
IE0008CNP653 | 117,88€ | — | 20.000.000€ | 0,450% | |||
IE000O3JBAV0 | 125,81$ | — | — | 0,450% | |||
IE000P6F37R4 | 110,53€ | — | 10.000.000€ | 0,500% | |||
IE000GF0BJD8 | 110,56kr | — | — | 0,600% | |||
IE0002V07OH3 | 110,27€ | — | 1.000.000€ | 0,600% | |||
IE000I45W962 | 103,82$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I45W962
Clases disponibles
2024+7,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,730%