Gestión Boutique IV Equity Small Caps FI
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Gestión Boutique IV Equity Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799023 |  | 8,89€ | -3,26% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Developed Small Cap (US RIC) NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestión Boutique IV Equity Small Caps FI
Gestión Boutique IV Equity Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168799023 | | 8,89€ | -3,26% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168799023
Clase única
2024+1,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique IV Equity Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-14,52
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
76,07
Tracking Error
9,73
Correlación
87,22
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
-3,26%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-20,06%
Alpha
-10,90
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
65,48
Tracking Error
10,81
Correlación
80,92
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
15,9%
Energía
14,4%
Industriales
13,2%
Consumo Cíclico
13,2%
Servicios Financieros
8,9%
Tecnología
3,9%
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
68,2%
Canadá
25,3%
Zona Euro
16,9%
Estados Unidos
10,3%
Reino Unido
9,2%
Mercado Emergente
5,2%
Australasia
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Europa Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,6%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,9%
Cash
26,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
32,3%
Microcap
28,2%
Mediumcap
12,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
goeasy Ltd | 32.344€ | 5,09% |
Adentra Inc | 25.758€ | 4,05% |
Water Intelligence PLCGB00BZ973D04 | 25.636€ | 4,04% |
Dynacor Group Inc | 25.259€ | 3,98% |
Italian Sea GroupIT0005439085 | 24.854€ | 3,91% |
Warrior Met Coal Inc | 23.967€ | 3,77% |
Whitehaven Coal LtdAU000000WHC8 | 23.332€ | 3,67% |
DHT Holdings Inc | 20.675€ | 3,25% |
Valaris Ltd | 20.495€ | 3,23% |
Ilpra SpA Ordinary SharesIT0005359101 | 20.496€ | 3,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.