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Japan Deep Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156673008 |   1 más Más distribuidores  | 21,53€ | 11,62% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX TR JPY
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,1M€
Patrimonio de la clase
44,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Japan Deep Value Fund FI
Japan Deep Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156673008 | 1 más Más distribuidores | 21,53€ | 11,62% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156673008
Clase única
2024+13,18%
5 años+10,46%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Japan Deep Value Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,37%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-3,31%
Alpha
8,80
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
7,17
Correlación
88,83
Ratio de Información
3,68
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
5,78
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
67,42
Tracking Error
8,13
Correlación
82,11
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-19,57%
Alpha
6,33
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
77,34
Tracking Error
8,02
Correlación
87,94
Ratio de Información
0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
40,6%
Tecnología
14,1%
Materiales Básicos
8,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Financieros
2,4%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
Japón
90,0%
País Desarrollado
90,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
3,6%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
50,7%
Microcap
32,4%
Mediumcap
6,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shinnihon CorpJP3380300008 | 2.192.196€ | 5,09% |
DTS CorpJP3548500002 | 2.179.726€ | 5,06% |
JCU CorpJP3166200000 | 1.719.898€ | 4,00% |
Tsubakimoto Kogyo Co LtdJP3534600006 | 1.403.602€ | 3,26% |
Hoshi Iryo-Sanki Co LtdJP3845750003 | 1.307.359€ | 3,04% |
Murakami CorpJP3914200005 | 1.152.612€ | 2,68% |
Senshu Electric Co LtdJP3424400004 | 1.139.431€ | 2,65% |
Medikit Co LtdJP3921060004 | 1.111.832€ | 2,58% |
Maruzen Co LtdJP3875610002 | 1.080.179€ | 2,51% |
Integral CorpJP3152910000 | 1.048.092€ | 2,43% |
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