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12:56 el 07 agosto 2013

Financial Data Analyst en Unience

BPA Fondo Iberico Acciones, FI, Análisis de movimientos en cartera Q2/S2 2013

Estas son las últimas posiciones disponibles de  BPA Fondo Iberico Acciones, FI  en la cartera de  a fecha de 30 de Junio de 2013.  Este fondo es comercializado con el nombre de " BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI"

 

El fondo está gestionado por Gonzalo Lardíes.

Tener en cuenta que al ser un informe semestral, es posible que se encuentren mezclada información en cuanto a los periodos T12013, o T42012.

 

1.Composición actual de la cartera

Valores Banco Madrid Iberico Acciones Valor de mercado S12013 % S12013 Valor de mercado periodo anterior % Periodo anterior
REPSOL, S.A.56,00 €0,00%0,00 €0,00%
TELEFONICA3.039,00 €10,08%975,00 €7,28%
IBERDROLA1.738,00 €5,76%986,00 €7,36%
AZCOYEN170,00 €0,56%75,00 €0,56%
TUBACEX384,00 €1,27%0,00 €0,00%
TAVEX ALGODONERA51,00 €0,17%50,00 €0,37%
GRUPO PRISA, SA152,00 €0,50%83,00 €0,62%
GAMESA0,00 €0,00%472,00 €3,53%
INDRA SISTEMAS SA2.060,00 €6,83%819,00 €6,12%
ZARDOYA OTIS1.340,00 €4,44%402,00 €3,00%
VIDRALA299,00 €0,99%283,00 €2,11%
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA1.025,00 €3,40%477,00 €3,56%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA1.340,00 €4,44%0,00 €0,00%
REPSOL, S.A.0,00 €0,00%25,00 €0,19%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S1.147,00 €3,80%356,00 €2,66%
LUMAR NATURAL SEAFOOD SA34,00 €0,11%0,00 €0,00%
REPSOL, S.A.2.299,00 €7,62%846,00 €6,32%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI1.079,00 €3,58%644,00 €4,81%
BANCO POPULAR ESPANOL706,00 €2,34%0,00 €0,00%
ALMIRALL S.A1.582,00 €5,25%894,00 €6,68%
ENAGAS1.835,00 €6,08%1.189,00 €8,88%
EBRO FOODS SA2.958,00 €9,81%1.039,00 €7,76%
SEDA DE BARCELONA0,00 €0,00%10,00 €0,07%
RED ELECTRICA CORPORACION SA2.193,00 €7,27%758,00 €5,66%
IBERPAPEL923,00 €3,06%281,00 €2,10%
GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.1.253,00 €4,15%612,00 €4,57%
VOCENTO SA150,00 €0,50%100,00 €0,75%
NICOLAS CORREA87,00 €0,29%77,00 €0,58%
PESCANOVA282,00 €0,93%864,00 €6,45%
SEMAPA SOC INVE E GESTAO784,00 €2,60%321,00 €2,40%
PORTUGAL TELECOM (R.V)1.196,00 €3,97%712,00 €5,32%
LUMAR NATURAL SEAFOOD SA0,00 €0,00%38,00 €0,28%
TOTAL RV COTIZADA30.162,00 €100,00%13.388,00 €100,00%

2. Posiciones que salen de la cartera

 

Aparentemente, sólo gamesa Gamesa

 

3. Posiciones que entran en la cartera

Valores Banco Madrid Iberico Acciones Valor de mercado S12013 % S12013 Valor de mercado periodo anterior % Periodo anterior
TUBACEX384,00 €1,27%0,00 €0,00%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA1.340,00 €4,44%0,00 €0,00%
BANCO POPULAR ESPANOL706,00 €2,34%0,00 €0,00%

 

4. Valores que aumentan peso relativo en cartera  

Valores Banco Madrid Iberico Acciones Valor de mercado S12013 % S12013 Valor de mercado periodo anterior % Periodo anterior Variación ponderaje %
ZARDOYA OTIS1.340,00 €4,44%402,00 €3,00%47,96%
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S1.147,00 €3,80%356,00 €2,66%43,01%
I BERPAPEL923,00 €3,06%281,00 €2,10%45,80%
 
5. Valores que disminuyen peso relativo en cartera
 
Valores Banco Madrid Iberico Acciones Valor de mercado S12013 % S12013 Valor de mercado periodo anterior % Periodo anterior Variación ponderaje %
TAVEX ALGODONERA51,00 €0,17%50,00 €0,37%-54,73%
VIDRALA299,00 €0,99%283,00 €2,11%-53,10%
NICOLAS CORREA87,00 €0,29%77,00 €0,58%-49,85%
PESCANOVA282,00 €0,93%864,00 €6,45%-85,51%
 

 

6. Highlights

 
Antes de sacar ninguna conclusión, tenemos que tener muy en cuenta que se trata en fondo en una etapa de fuerte crecimiento de activos bajo gestión.
 
 
Por ello he estimado conveniente usar la variación en peso relativo, más que en absoluto, para mesurar cuales han sido los cambios de ponderaje en la cartera.

Dicho lo cual, lo más relevante creo que es:

 

  1. Apuesta decidida por Telefonica, que se convierte en el top holding del fondo.
  2. Importante apuesta Zardoya Otis, Mediaset España, y Iberpapel.
  3. Abertis, Popular y Tubacex, por orden en relación a la cuantía invertida son las nuevas invitadas de Lardíes para el trimestre.
  4. En cuanto a los valores que pierden peso relativo, no lo es porque se hayan vendido (aparentemente), sino porque han permanecido sin cambios en cuanto a número de acciones. O eso creo.

Por favor, no dudeis en indicarme si he cometido algún error en los cálculos o hay algo que no esté claro. Que lo disfruteís!

 

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2 comentarios
1 vez compartido

Gracias por la informacion, este es un gestor a tener encuenta.

También destacaría la muy importante posición de Ebro Foods, que casi iguala a TEF como principal posición tras el aumento en su peso que señalas en el post.

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